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De ce fait, vous devez pouvoir inventorier les différents éléments de ces opérations. Et attention à ne pas les mélanger. Cela risque de fausser vos calculs. Par ailleurs, il convient de déterminer les temps de règlement. A ce niveau, sachez que chaque opération à un délai qui lui est propre.
Etablissement d’un budget de trésorerie Une fois que vous en savez assez sur le budget de trésorerie, l’idéal serait de connaître comment le construire. Ordinairement, les premières données à insérer dans le tableau sont liées aux encaissements ainsi qu’aux décaissements. De ce fait, vous devez pouvoir inventorier les différents éléments de ces opérations.